国有企业第三季度工作总结

国有企业第三季度工作总结

国有企业第三季度工作总结一、主要经营指标完成情况

（一）营业收入、利润总额、净利润。1至9月，公司实现营业收入1595．5亿元，同比增长28．45％；实现利润总额284．4亿元，同比增加14．61％；实现归属于母公司所有者净利润203．95亿元，同比增长10．71％。

（二）固定资产投资、基本建设投资。1至9月，公司完成固定资产投资（含房地产）570．61亿元，同比增长20．04％，其中房地产投资286．24亿元，同比增长24．09％。完成基本建设投资50．22亿元，同比增长24．79％。

（三）境内外发行债券情况。截至9月末，公司累计境外发行银团类债券15支，共计55．9亿美元，均按时兑付本息，未发生违约情况；在交易所债券市场发行金融债券2支，共计60亿元，其中5年期30亿元，7年期30亿元，均已按时兑付本息。境内发行人民币债券3支，共计240亿元，其中超短期融资券50亿元，中期票据130亿元，年度票据40亿元，均已按时兑付本息。

（四）主要财务指标。一是应收账款余额及坏账准备。截止9月末，公司应收账款余额3839．84亿元（含贸易融资），较年初下降40．49亿元，降幅为1．03％。计提应收账款坏账准备32．88亿元，较年初下降7．85亿元，降幅为1．94％。二是存货余额及跌价准备。截止9月末，公司存货余额1170．38亿元（含库存商品、发出商品、材料等），较年初增长278．72亿元，增幅为31．85％。计提存货跌价准备22．09亿元（含库龄内跌价、库龄外跌价），较年初增长71．32亿元，增幅为419．09％。三是总资产周转率。截止9月末，公司全年实现营业收入1595．5亿元，综合毛利率29．76％，全面成本费用控制较好，实现营业利润281．82亿元，同比增长22．38％；归属母公司所有者净利润203．95亿元，同比增长10．71％。截止9月末，公司总资产周转率为6．76次，较年初下降0．12次；净资产收益率为9．67％，较年初上升0．22个百分点。四是流动比率。截止9月末，公司流动比率为3．44，较年初下降0．17；速动比率为2．67，较年初下降0．1；总资产周转率较年初下降0．12次。五是资产负债率。截止9月末，公司资……