集团总经理述职报告
集团总经理述职报告
根据安排，现将本人2021年度工作有关情况报告如下：
一、2021年工作回顾
（一）公司经营情况
截至2021年12月31日，公司资产总额125亿元，负债总额90亿元，净资产总额35亿元，资产负债率72%，全年实现营业收入8亿元，利润总额1亿元。（相关数据最终以审计年报为准）
（二）主要亮点工作
2021年，在国家推进高质量发展、防范化解债务风险的大环境下，公司科学防控风险，转变发展方式，提升经营能力，全力推进各项工作。
1.融资工作稳中有升。面对紧缩融资环境，已累计融资到位14.2亿元。已完成中诚信AA主体信用评级，依靠自身信用融资的能力持续增强。
2.土地出让取得突破。XXXX城第一块商住地XX休闲谷255亩、XXXX城第一块商住地龙泉储备地块一二三111亩先后完成挂牌出让，共实现收入6亿元。XX置业公司完成股权出让，可实现收入4.84亿元，现已到位0.2亿元。
3.项目建设统筹推进。作为XXXX城最重要的配套项目，南方中学新校区项目于11月底正式开工，计划总投资9.5亿元；XXX、XXX、XXX共292亩完成三通一平交地；XXX一期竣工并完成部分分房，XXX1.2期、XXX一期主体封顶并完成部分室外装饰工程。
4.风险防控初见成效。采取抓收入、压项目、减存量、争债券、拓融资、促续期、注资产等举措，全力化解债务风险，全年累计偿还本息17亿元，支付工程款2.7亿元。
5.产业招商持续强化。XX集团、XX集团、XX等国内一流XX企业签约落户XX城；XX锦艺集团、XX等XX龙头企业落户XX城。
6.平台建设不断完善。XXXX通用机场取得A类通用机场使用许可证，成为湖南省第一家获得颁证的通用机场。XXXXX科技创新发展有限公司正式成立，注册资本1亿元，其中XXX集团占股49%，将搭建供应链金融平台，整合XX产业、XX产业供应链上下游企业，快速增加公司现金流量，提升转型发展能力。
（三）年度重大事项
2021年，公司充分发挥“三重一大”决策机制保障作用，对重大事项做到合法、民主、科学决策。具体如下：
1.重大事项决策机制更加完善。一是构建和完善了以股东会、董事会、党委会为载体的集体议事和民主决策机制，对涉及公司的重大事项进行审议决策；二是梳理和完善了公司内部决策管控制度及流程，按照国家有关法律法规要求，进一步完善了绩效管理、薪酬管理、项目新增、工程签证、财务支付、内外审计等内控制度15项，优化了公司内部“三重一大”事项审批流程，严控重大事项决策风险。
2.重大事项决策内容更加丰富。2021年，结合年度经营计划和经营环境，依法、合规、及时将有关重大事项提交相关会议审议决策。一是投融资方面，审议决策了XX私募债项目、XXX股权出让和XX工业园公司股权划转、XX投资公司股权置换、XX大道和龙泉核心片区开发PPP项目资产清算等重大投融资事项。二是项目安排方面，按照市、区政府要求，交付了292亩项目用地，启动了XXX新校区主体工程建设，推进了XX安置房等项目建设。三是资金使用方面，切实做到统筹调度、严格监控、层层把关，确保工程款、办公费、接待费等费用支出规范合理，未出现违规违法操作现象。
（四）当前主要问题
一年来公司取得了一定成绩，但仍然面临以下问题：
1.融资政策严重趋紧。一是受财金〔2021〕23号文等系列金融监管政策影响，依靠政府信用背书的融资渠道几乎堵死，同时省内已成为买债“禁区”，债券投资人买债意愿异常谨慎，债权融资计划、公司债等融资方式全面受阻，导致公司融资渠道越来越窄，融资成本越来越高。二是受PPP限制政策影响，省财政厅将XX大道、XX核心片区开发2个PPP项目退库，XX城基础设施PPP项目投资规模缩减3亿元，并且融资受限。
2.经营收入低于预期。受“坚决遏制房价上涨”和“全国棚改全面停工减速”等因素影响，房地产市场持续实现下滑，自下半年以来，包括XX在内的全国三四线城市的土地流拍宗数不断增加，开发商拿地热情减退，导致预期土地出让收入未实现。
3.公司债务包袱较重。目前，公司总负债90亿元（其中有息负债72.3亿元，应付工程款8.5亿元，其他应付款9.2亿元），公司资产负债率达72%，已超过融资警戒线。同时，公司在未来两年处于还本付息高峰期，其中2022年需还本付息38亿元（上半年需偿还30亿元），2023年需还本付息16.5亿元。
二、2021年度履行出资企业岗位职责情况
按照班子成员分工，本人在公司负责全面经营管理工作。履职情况如下：
（一）抓计划，防风险。按照市、区两级党委、政府2021重点工作计划及公司经营发展需要，明确了“控风险，谋转型，强发展”的经营方针，并按照“停、缓、调、撤”原则适当压减投资项目，组织制定了以现金流平衡为原则的2021年经营目标计划。同时，进一步摸清了公司债务底子，制定了化债实施方案，采取有力有效举措，全力化解公司债务风险和资金难题，守住了不发生系统性金融风险的底线。
（二）抓考核，明责任。一是明确工作责任，科学分解年度经营计划，构建了年度、季度、月度的目标控制体系，与各部门签订2021年度目标管理责任书，明确了目标指标和激励措施，并每月召开绩效考评会，狠抓绩效考核工作；二是抓好过程管控，围绕经营目标，及时对融资工作、土地开发、项目建设等工作进行调度，确保各项工作按分解进度目标有序推进。
（三）抓收入，强经营。一是抓出让。协调区委、政府主要领导专题研究部署，对XX、XX两大片区经营性土地征拆、出让工作，建立区级领导分片区联系机制，明确征拆交地时间和责任人，督促征拆和出让工作超常规推进。全年完成969亩商住土地征拆，并通过了市土委会评审。其中，已出让商住土地587亩。二是拓融资。广泛对接金融机构，积极策划融资项目，全力推进融资进度。通过信托、融资租赁、项目贷款等融资方式，全年融资到位14.2亿元，并顺利完成全国四大信用评级机构中诚信评定的AA信用等级，依靠自身信用融资能力增强。
（四）抓管理，提效能。一是制度建设规范化。梳理完善已出台制度，新制定《党委会议事规则》《建设工程施工单位考核管理办法》《勘察、设计工作管理办法》等15项制度，内部管理进一步深化。二是党群活动常态化。严格落实党建要求，积极推进“五化”支部建设，大力开展违反八项规定精神专项治理，组织党员干部参观红色基地、进行警示教育，增强了党员的党性意识；同时，完成工会换届选举，组织员工参与社会综治、扶贫济困、平安夜巡、文明创建、无偿献血、健步行等党群活动，进一步凝聚了人心。三是内部培训体系化。致力打造专业、高效团队，编制实施《2021年度培训计划》，构建内部培训体系，组织开展管理技能、廉政建设、法务知识等专题培训，有效提升员工综合素质。
三、2021年度履行维护集团权益职责情况
一年以来，本人坚决贯彻集团公司决策部署和工作安排，严格按照《关于认真做好债务风险防范的函》（XXXX函〔2021〕39号）等文件抓落实，自觉维护集团公司在XXX集团的股东权益，未出现违背集团公司工作意图的情况。资金支付方面，建立健全公司财务管理相关制度，严格执行资金拨付、使用审批程序，对于1000万元以上的资金拨付和使用，及时向集团公司报告。投资融资方面，一方面按照“停、缓、调、撤”原则适当压减投资项目，针对南方中学新校区、利坤原创品牌基地等项目，严格按照项目投资程序实施。特别是二狼狐轩项目，在区委、政府要求实施的情况下，坚守原则、实事求是，坚持要求在取得股东会决议后方可执行；另一方面，为保障公司运转和可持续发展，及时报请集团公司同意，有序推进长安信托6亿元、国投泰康信托4.83亿元、兴业信托1亿元等融资项目，确保融资工作依法依规稳步开展。风险防控方面，积极消化存量债务、控制新增债务，防止发生重大金融风险。同时，统筹抓好资金调度，优先保障还本付息资金，2021年共计偿还本息17亿元，守住了不发生系统性金融风险的底线。
四、2022年工作计划
2022年，XXX集团将根据“城市建设商+产业发展商”的战略定位，坚持“控风险，谋转型，强发展”的经营思路，通过实施片区开发，构建城市商业开发和产业投融资两大经营板块，重点推进以下几项工作：
（一）做优融资工作。一是抓好融资授信。充分发挥公司中诚信AA主体信用评级作用，进一步与银行等金融机构对接，力争在债券融资、信托贷款、融资租赁等方面实现融资授信10亿元以上。二是抓好融资项目落地。2022年春节前，确保长安信托新增到位资金1亿元，力争完成10亿元长城证券公司债续期授信审批工作；同时加快推进10亿元开源证券公司债续期工作。三是积极争取债券支持。加快已申报土地储备专项债、棚改专项债落地。
（二）做实经营收入。一是推动土地招商挂牌出让，加快实现龙泉储备地块三四136亩、央视动漫小飞龙地块194亩、中航标准件地块106亩、长大地块52亩的挂牌出让，力争实现经营性收入10亿元。二是加快盘活存量资产，加快道田安置房二期、沙堤安置房二期、龙泉安置房、中航标准件地块等部分划拨用地变性为商住用地，力争形成经营性资产5亿元。
（三）做强转型发展。一是按照平台公司市场化转型要求，科学制订公司转型方案，通过理清政企职能、明确偿债责任、提升盈利能力等路径，推动公司转型成为具有持续成长能力的综合性竞争类国有企业。二是投资控股部分实体企业，重点孵化培育XX类、XX类具有良好成长性的企业，改善公司的资产规模和经营收益。三是做好龙泉核心片区、机场核心片区策划，引进社会实力资本开展合作，共同推进片区开发。
（四）做好内部管理。一是增强子公司的经营能力。按照“集团公司集团化，子公司市场化”的战略部署和组织架构要求，加快做实房产公司、工程建设公司，打造二级开发经营与项目建设两大板块，构建金融投资运营板块。二是增强职能部门的服务能力。进一步发挥职能部门管理和服务的支撑作用，将工作出发点放在规范公司经营活动上，将工作落脚点放到业务部门和子公司的工作推动上，同时不断提高职能部门的专业能力和服务水平。三是增强集团公司的管控能力。进一步梳理内部管理流程，在信息化建设、标准化建设、人力资源管理、绩效管理等方面形成标准化、规范化的运营管理体系，增强集团公司的战略管控职能。
五、个人党风廉政建设情况
本人始终保持高度警惕，严格用党的纪律约束自己，深入学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，不断加强党性修养，切实向党组织靠拢。一是强化学习，增强廉洁意识。在理论学习方面，我认真学习了《党员领导干部廉洁从政若干准则》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》以及《厉行节约，反对浪费—重要论述摘编》等读本和文件。二是求真务实，接受民主监督。根据党委要求，深刻剖析自身不足，并根据问题进行整改。同时，带头遵守党的纪律，严格执行《廉政准则》和廉洁从业各项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，时刻保持“务实清廉”的良好形象。三是坚持原则，保持廉洁自律。一直以来，我始终坚持“认认真真学习，踏踏实实干事，清清白白做人”，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵蚀，没有违反党的政治纪律、廉政纪律以及工作纪律。
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